Echiquier Value Euro I
Echiquier Value Euro è un fondo di stock-picking che investe in azioni dell’Eurozona, particolarmente a sconto secondo il gestore o in situazione di turnaround.
Classe I - FR0014001ML4 - NAV : 1 253,35€
Al 01/07/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Fund manager
Laureato presso l’IESEG, titolare del CFA e di un Master in Finanza dell’Università di Nottingham, Maxime Lefebvre inizia la sua carriera nel 2003 in qualità di responsabile del marketing presso Amundi a Hong Kong e poi alla Française des Placements a Parigi dove diventa gestore azioni Europa nel 2007. Nel 2014 prosegue la sua carriera presso La Banque Postale gestion privée in veste di gestore di portafoglio, dove sviluppa competenze specifiche riferite alle aziende a sconto. Nel 2015 diventa gestore di Echiquier Value Euro all’interno di La Financière de l’Échiquier. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Value di La Financière de l'Échiquier.
Fund Manager
Laureato presso l’Audencia Business School e titolare di un Master in Finanza dell’Ohio State University-Fischer College of Business, Romain Ruffenach inizia la sua carriera nel 2006 presso CM-CIC Securities in qualità di analista sell-side. Dal 2007 lavora poi nell’audit (KPMG), prima di entrare in SMA Gestion nel 2013 all’interno del desk Equity Long Only, dove diventa gestore del fondo flagship equity Europa della società. Nel 2018 diventa gestore del fondo Echiquier Value Euro in La Financière de l'Échiquier. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Value di La Financière de l'Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Value Euro I | -0,78 |
| Benchmark | +9,04 |
| 2023 | |
| Echiquier Value Euro I | +19,77 |
| Benchmark | +18,78 |
| 2022 | |
| Echiquier Value Euro I | -0,39 |
| Benchmark | -12,47 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Value Euro I | -2,88 |
| Benchmark | -1,09 |
| 2024 | |
| Echiquier Value Euro I | -0,78 |
| Benchmark | +9,04 |
| 1 anno | |
| Echiquier Value Euro I | +8,83 |
| Benchmark | +12,34 |
| 3 anni | |
| Echiquier Value Euro I | +16,30 |
| Benchmark | +19,48 |
| 5 anni | |
| Echiquier Value Euro I | - |
| Benchmark | - |
| 10 anni | |
| Echiquier Value Euro I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Value Euro I | +25,34 |
| Benchmark | +26,86 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Value Euro I | +8,80 |
| Benchmark | +12,31 |
| 3 anni | |
| Echiquier Value Euro I | +5,16 |
| Benchmark | +6,11 |
| 5 anni | |
| Echiquier Value Euro I | - |
| Benchmark | - |
| 10 anni | |
| Echiquier Value Euro I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Value Euro I | - |
| Benchmark | - |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 10,64 |
| Volatilità dell’indice | 12,43 |
| Indice di Sharpe | 0,80 |
| Information ratio | -0,57 |
| Beta | 0,71 |
| Tracking Error | 7,01 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 13,63 |
| Volatilità dell’indice | 15,90 |
| Indice di Sharpe | 0,43 |
| Information ratio | -0,18 |
| Beta | 0,75 |
| Tracking Error | 7,69 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 13,31 |
| Volatilità dell’indice | 15,39 |
| Indice di Sharpe | 0,59 |
| Information ratio | -0,10 |
| Beta | 0,76 |
| Tracking Error | 7,50 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 05/04/2002 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Classificazione | Azioni dei paesi dell’Eurozona |
| Indice di riferimento | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 30/03/2021 |
| Codice ISIN | FR0014001ML4 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 100 000 € |
| Profilo dell'investitore | |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
0,57% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,78% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.