Echiquier Patrimoine A
Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.
Classe A - FR0010434019 - NAV : 878,30€
Al 01/07/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Fund manager
Titolare del Magistère Banque Finance Assurance dell’Université Paris-Dauphine e di un Master specialistico dell’Università Bocconi, Louis inizia il suo percorso professionale nel 2014 in BlackRock come analista di fondi azionari. Entra poi in La Financière de l'Échiquier nel 2018 in qualità di analista azionario blend. Diventa in seguito gestore del fondo Echiquier Patrimoine nel gennaio del 2021, di Echiquier Health Impact for all nel maggio 2022 e di Echiquier Agressor nel gennaio 2023. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte dei Poli Social & Health, Multi-asset e Blend di La Financière de l'Échiquier.
Fund manager
Di origini argentine, Uriel Saragusti è titolare di una laurea breve in economia conseguita presso l'Università di Buenos Aires e di un Master in Ingegneria gestionale e finanziaria dell’Université Paris Dauphine. Al termine di un’esperienza in qualità di analista presso Dexia Crédit Local diventa credit analyst buy-side in BNPP AM prima di entrare in La Financière de l'Échiquier nell’ottobre 2013 in qualità di credit analyst. Diventa gestore credit nel 2017 e in seguito di altri fondi obbligazionari e multi-asset, come Echiquier ARTY SRI nel 2019. Nel 2021 è nominato responsabile del team credit di La Financière de l’Échiquier. Nel 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è nominato responsabile del Polo Credit di La Financière de l’Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Prima del 31 maggio 2021, l’indice di riferimento è stato l’EONIA CAPITALIZZATO. A partire dal 31 maggio 2021, la strategia d’investimento e il profilo rischio/rendimento sono stati modificati. Di conseguenza, le performance evidenziate prima di quella data sono state realizzate in circostanze diverse.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Patrimoine A | +1,43 |
| Benchmark | +2,50 |
| 2023 | |
| Echiquier Patrimoine A | +6,26 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2022 | |
| Echiquier Patrimoine A | -9,68 |
| Benchmark | -4,57 |
| 2021 | |
| Echiquier Patrimoine A | +4,66 |
| Benchmark | +0,84 |
| 2020 | |
| Echiquier Patrimoine A | -1,77 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine A | +1,34 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier Patrimoine A | -6,79 |
| Benchmark | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,06 |
| Benchmark | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,47 |
| Benchmark | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,48 |
| Benchmark | -0,11 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,50 |
| Benchmark | +0,96 |
| 2024 | |
| Echiquier Patrimoine A | +1,43 |
| Benchmark | +2,50 |
| 1 anno | |
| Echiquier Patrimoine A | +5,38 |
| Benchmark | +6,16 |
| 3 anni | |
| Echiquier Patrimoine A | -2,56 |
| Benchmark | +4,60 |
| 5 anni | |
| Echiquier Patrimoine A | -1,98 |
| Benchmark | +3,91 |
| 10 anni | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,12 |
| Benchmark | +2,53 |
| Lancio | |
| Echiquier Patrimoine A | +130,45 |
| Benchmark | +70,47 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Patrimoine A | +5,36 |
| Benchmark | +6,14 |
| 3 anni | |
| Echiquier Patrimoine A | -0,86 |
| Benchmark | +1,51 |
| 5 anni | |
| Echiquier Patrimoine A | -0,40 |
| Benchmark | +0,77 |
| 10 anni | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,01 |
| Benchmark | +0,25 |
| Lancio | |
| Echiquier Patrimoine A | +2,87 |
| Benchmark | +1,82 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 2,06 |
| Volatilità dell’indice | 1,91 |
| Indice di Sharpe | 2,66 |
| Information ratio | -0,93 |
| Beta | 1,01 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 3,78 |
| Volatilità dell’indice | 2,48 |
| Indice di Sharpe | -0,20 |
| Information ratio | -1,42 |
| Beta | 1,45 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,61 |
| Volatilità dell’indice | 1,93 |
| Indice di Sharpe | 0,00 |
| Information ratio | -0,21 |
| Beta | 1,44 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 06/01/1995 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Orizzonte di investimento | 2 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 06/01/1995 |
| Codice ISIN | FR0010434019 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti gli investitori |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
1,02% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,17% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.