Echiquier Credit SRI Europe I
Echiquier Credit SRI Europe è un fondo a marchio SRI che investe in obbligazioni emesse da società private, prevalentemente dell’Eurozona, integrando nel processo di analisi del credito un approccio SRI di selezione degli emittenti.
Classe I - FR0011829050 - NAV : 110,24€
Al 01/07/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Focus su... Echiquier Credit SRI Europe Febbraio 2024
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Fund manager
Di origini argentine, Uriel Saragusti è titolare di una laurea breve in economia conseguita presso l'Università di Buenos Aires e di un Master in Ingegneria gestionale e finanziaria dell’Université Paris Dauphine. Al termine di un’esperienza in qualità di analista presso Dexia Crédit Local diventa credit analyst buy-side in BNPP AM prima di entrare in La Financière de l'Échiquier nell’ottobre 2013 in qualità di credit analyst. Diventa gestore credit nel 2017 e in seguito di altri fondi obbligazionari e multi-asset, come Echiquier ARTY SRI nel 2019. Nel 2021 è nominato responsabile del team credit di La Financière de l’Échiquier. Nel 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è nominato responsabile del Polo Credit di La Financière de l’Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +0,41 |
| Benchmark | +0,59 |
| 2023 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +7,94 |
| Benchmark | +7,71 |
| 2022 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | -8,98 |
| Benchmark | -11,38 |
| 2021 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +0,23 |
| Benchmark | -0,19 |
| 2020 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +0,60 |
| Benchmark | +1,55 |
| 2019 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +4,25 |
| Benchmark | +4,01 |
| 2018 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | -2,71 |
| Benchmark | -0,68 |
| 2017 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +4,07 |
| Benchmark | +1,64 |
| 2016 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +5,72 |
| Benchmark | +3,52 |
| 2015 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | -1,19 |
| Benchmark | +0,46 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | -0,10 |
| Benchmark | +0,28 |
| 2024 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +0,41 |
| Benchmark | +0,59 |
| 1 anno | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +6,22 |
| Benchmark | +6,52 |
| 3 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | -1,41 |
| Benchmark | -4,43 |
| 5 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +0,29 |
| Benchmark | -2,41 |
| 10 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +10,10 |
| Benchmark | +7,92 |
| Lancio | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +10,24 |
| Benchmark | +8,81 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +6,21 |
| Benchmark | +6,50 |
| 3 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | -0,47 |
| Benchmark | -1,50 |
| 5 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +0,06 |
| Benchmark | -0,49 |
| 10 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +0,97 |
| Benchmark | +0,76 |
| Lancio | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | - |
| Benchmark | - |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 3,53 |
| Volatilità dell’indice | 3,06 |
| Indice di Sharpe | 1,81 |
| Information ratio | -0,35 |
| Beta | 1,12 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 3,89 |
| Volatilità dell’indice | 4,04 |
| Indice di Sharpe | -0,08 |
| Information ratio | 0,66 |
| Beta | 0,90 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 4,31 |
| Volatilità dell’indice | 3,88 |
| Indice di Sharpe | 0,09 |
| Information ratio | 0,33 |
| Beta | 1,04 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 20/07/2007 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | IBOXX EUR CORP 3-5 ANS |
| Orizzonte di investimento | 2 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 12/05/2014 |
| Codice ISIN | FR0011829050 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell'investitore | Riservato agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 0,60% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
0,61% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,32% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.