Loader image
MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI I

Echiquier ARTY SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Classe I - FR0011645555 - NAV : 1 360,16

Performance 2024

+2,43%

Performance annualizzate

+2,93%dal lancio
il 29/11/2013

Masse

712,4 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 18/07/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 22/04/2024

Focus su... Echiquier ARTY SRI

Il focus su 22/02/2023

3 domande su Echiquier ARTY SRI

Gestori

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Michel Saugné

Co-CIO
Interim Fund Manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Louis Porrini

Fund manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2021 l’indice di riferimento è stato 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni.

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY SRI I Benchmark
3 mesi +2,24 +2,16
2024 +2,43 +3,69
1 anno +7,86 +7,89
3 anni +2,97 +5,46
5 anni +16,38 +12,05
10 anni +29,24 +25,90
Lancio +36,02 +30,35

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY SRI I Benchmark
1 anno +7,83 +7,87
3 anni +0,98 +1,79
5 anni +3,08 +2,30
10 anni +2,60 +2,33
Lancio +2,93 +2,52

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY SRI I +2,43
Benchmark +3,69
Echiquier ARTY SRI I +10,16
Benchmark +8,66
Echiquier ARTY SRI I -10,27
Benchmark -8,07
Echiquier ARTY SRI I +6,16
Benchmark +6,07
Echiquier ARTY SRI I +4,12
Benchmark -0,17
Echiquier ARTY SRI I +9,99
Benchmark +8,42
Echiquier ARTY SRI I -8,52
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY SRI I +6,19
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY SRI I +5,12
Benchmark +2,32
Echiquier ARTY SRI I +2,79
Benchmark +2,26

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY SRI I +2,24
Benchmark +2,16
Echiquier ARTY SRI I +2,43
Benchmark +3,69
Echiquier ARTY SRI I +7,86
Benchmark +7,89
Echiquier ARTY SRI I +2,97
Benchmark +5,46
Echiquier ARTY SRI I +16,38
Benchmark +12,05
Echiquier ARTY SRI I +29,24
Benchmark +25,90
Echiquier ARTY SRI I +36,02
Benchmark +30,35

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY SRI I +7,83
Benchmark +7,87
Echiquier ARTY SRI I +0,98
Benchmark +1,79
Echiquier ARTY SRI I +3,08
Benchmark +2,30
Echiquier ARTY SRI I +2,60
Benchmark +2,33
Echiquier ARTY SRI I +2,93
Benchmark +2,52

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 4,18 3,49 2,04 -0,03 1,11
3 anni 5,66 4,59 0,24 -0,36 1,16
5 anni 7,21 5,41 0,50 0,35 1,27

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,18
Volatilità dell’indice 3,49
Indice di Sharpe 2,04
Information ratio -0,03
Beta 1,11
Volatilità del fondo 5,66
Volatilità dell’indice 4,59
Indice di Sharpe 0,24
Information ratio -0,36
Beta 1,16
Volatilità del fondo 7,21
Volatilità dell’indice 5,41
Indice di Sharpe 0,50
Information ratio 0,35
Beta 1,27

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 30/05/2008
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 29/11/2013
Codice ISIN FR0011645555
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione 1 000 000 €
Profilo dell'investitore Riservato agli investitori istituzionali
Management fees annuali tasse incluse 0,90%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
0,92%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,21%