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MULTI ASSETS

Il comparto è un comparto feeder del fondo Echiquier ARTY SRI A (fondo master). E invèstito in maniera permanente in quote di Echiquier ARTY SRI A e accessoriamente in liquidità

Echiquier ARTY SRI Fund A

Echiquier ARTY è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Classe A - LU0969069607 - NAV : 126,22

Performance 2024

+1,82%

Performance annualizzate

+3,52%dal lancio
il 08/11/2013

Massa dell’Echiquier ARTY SRI A al

712,4 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 18/07/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 22/04/2024

Focus su... Echiquier ARTY SRI

Il focus su 30/04/2021

Storie di fondi - Echiquier ARTY SRI

Gestori

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Uriel Saragusti

Head of Credit Investment
Fund manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 31 dicembre 2021 l’indice è stato EONIA CAPITALIZZATO 25%, IBOXX EUR CORP 3-5 anni 50 %, MSCI EUROPE NR 25%

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY SRI Fund A Benchmark
3 mesi +1,91 +2,16
2024 +1,82 +3,69
1 anno +6,81 +7,89
3 anni +0,31 +5,46
5 anni +11,69 +12,05
10 anni +20,59 +25,90
Lancio +74,94 +40,64

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY SRI Fund A Benchmark
1 anno +6,79 +7,87
3 anni +0,10 +1,79
5 anni +2,23 +2,30
10 anni +1,89 +2,33
Lancio +3,52 +2,13

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY SRI Fund A +1,82
Benchmark +3,69
Echiquier ARTY SRI Fund A +9,16
Benchmark +8,66
Echiquier ARTY SRI Fund A -10,96
Benchmark -8,07
Echiquier ARTY SRI Fund A +5,37
Benchmark +6,07
Echiquier ARTY SRI Fund A +3,34
Benchmark -0,17
Echiquier ARTY SRI Fund A +9,18
Benchmark +8,42
Echiquier ARTY SRI Fund A -9,02
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY SRI Fund A +5,52
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY SRI Fund A +4,47
Benchmark +2,32
Echiquier ARTY SRI Fund A +2,22
Benchmark +2,26

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY SRI Fund A +1,91
Benchmark +2,16
Echiquier ARTY SRI Fund A +1,82
Benchmark +3,69
Echiquier ARTY SRI Fund A +6,81
Benchmark +7,89
Echiquier ARTY SRI Fund A +0,31
Benchmark +5,46
Echiquier ARTY SRI Fund A +11,69
Benchmark +12,05
Echiquier ARTY SRI Fund A +20,59
Benchmark +25,90
Echiquier ARTY SRI Fund A +74,94
Benchmark +40,64

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY SRI Fund A +6,79
Benchmark +7,87
Echiquier ARTY SRI Fund A +0,10
Benchmark +1,79
Echiquier ARTY SRI Fund A +2,23
Benchmark +2,30
Echiquier ARTY SRI Fund A +1,89
Benchmark +2,33
Echiquier ARTY SRI Fund A +3,52
Benchmark +2,13

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 4,15 3,49 1,81 -0,67 1,12
3 anni 5,62 4,59 0,08 -0,79 1,17
5 anni 7,14 5,41 0,39 0,02 1,28

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,15
Volatilità dell’indice 3,49
Indice di Sharpe 1,81
Information ratio -0,67
Beta 1,12
Volatilità del fondo 5,62
Volatilità dell’indice 4,59
Indice di Sharpe 0,08
Information ratio -0,79
Beta 1,17
Volatilità del fondo 7,14
Volatilità dell’indice 5,41
Indice di Sharpe 0,39
Information ratio 0,02
Beta 1,28

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 08/11/2013
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Luxembourg
Perito stimatore BNP Paribas Luxembourg
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 08/11/2013
Codice ISIN LU0969069607
Codice ISIN del fondo master : FR0010611293
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti gli investitori
Management fees annuali tasse incluse 1,50%
Spese di gestione annuali del fondo master 1,50%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
1,74%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,25%