Echiquier Allocation Flexible
Echiquier Allocation Flexible è un fondo di asset allocation che investe mediante un approccio strategico e tattico su una vasta gamma di asset class e di paesi attraverso strumenti semplici (OIC, ETF, derivati quotati). La sua esposizione alle azioni è dell’80% massimo.
Classe A - FR0012870657 - NAV : 128,28€
Al 18/07/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Fund Manager
Laureato presso l’ISAM-IAE Nancy nel 2010, Enguerrand Artaz inizia la sua carriera occupandosi di gestione su mandato presso BNP Paribas Wealth Management in Lussemburgo. Nel 2014 entra nel team di gestione di La Financière de l’Échiquier dove si occupa, in particolare, di analisi dei fondi e di macroeconomia. Incaricato dal 2017 della selezione dei fondi esterni, nel 2018 diventa gestore dei fondi e mandati di allocazione. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Asset Allocation di La Financière de l'Échiquier.
Fund Manager
Alexis si è laureato all’École Normale Supérieure di Lione (ex-Fontenay-Saint Cloud), è abilitato all’insegnamento e titolare di un dottorato in filosofia, con una tesi sulla filosofia delle probabilità. Nel 2006 diventa fund selector e gestore di fondi multi-asset all’interno del gruppo Primonial. Nel 2018 Alexis entra a far parte de La Financière de l’Échiquier dove gestisce fondi e mandati di allocazione. Nel 2021 ottiene il Certificate in ESG Investing rilasciato dal CFA. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Asset Allocation di La Financière de l'Échiquier.
Fund Manager
Titolare di un Master in Ingegneria economica e finanziaria presso l’Université Paris-Dauphine, Clément inizia la sua carriera in KBL Richelieu. Entrato nel gruppo Primonial nell’ottobre 2010 è gestore-analista prima nel team dedicato alla gestione quantitativa e gestore-analista poi, dal 2013, in quello incaricato della gestione discrezionale. Nel 2018 è gestore e fa asset allocation in La Financière de l’Échiquier. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Asset Allocation di La Financière de l'Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Prima del 5 novembre 2019 l’indice era: 50% MSCI All Country World Index calcolato in dollari e convertito in euro, dividendi netti reinvestiti + 50% Citigroup WGBI All Maturities EUR calcolato con cedole reinvestite. In seguito, fino al 31 dicembre 2021 l’indice di riferimento è stato l’Eonia capitalizzato + 5,5%.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +3,18 |
| Benchmark | +4,41 |
| 2023 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +0,80 |
| Benchmark | +7,86 |
| 2022 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | -7,76 |
| Benchmark | +5,67 |
| 2021 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +7,56 |
| Benchmark | +4,96 |
| 2020 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +8,00 |
| Benchmark | +5,02 |
| 2019 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | - |
| Benchmark | +17,35 |
| 2018 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | -9,86 |
| Benchmark | -0,19 |
| 2017 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +6,57 |
| Benchmark | +1,99 |
| 2016 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +3,44 |
| Benchmark | +7,97 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +2,56 |
| Benchmark | +1,94 |
| 2024 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +3,18 |
| Benchmark | +4,41 |
| 1 anno | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +5,48 |
| Benchmark | +8,12 |
| 3 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible A | -2,48 |
| Benchmark | +21,65 |
| 5 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +16,01 |
| Benchmark | +36,38 |
| 10 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible A | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +28,28 |
| Benchmark | +77,24 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +5,46 |
| Benchmark | +8,10 |
| 3 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible A | -0,83 |
| Benchmark | +6,74 |
| 5 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +3,01 |
| Benchmark | +6,39 |
| 10 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible A | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +2,86 |
| Benchmark | +6,70 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 4,26 |
| Volatilità dell’indice | - |
| Indice di Sharpe | 1,38 |
| Information ratio | - |
| Beta | - |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 4,90 |
| Volatilità dell’indice | - |
| Indice di Sharpe | -0,09 |
| Information ratio | - |
| Beta | - |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | - |
| Volatilità dell’indice | - |
| Indice di Sharpe | - |
| Information ratio | - |
| Beta | - |
La natura dell’indice di riferimento corrisponde più a un obiettivo di performance assoluta che a un indice di mercato. Gli indicatori di volatilità dell’indice, di information ratio e di beta non sono quindi pertinenti e non sono, di conseguenza, menzionati.
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 17/09/2019 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Fondo comune d'investimento francese (FCP) |
| Indice di riferimento | €STER capitalisé+5,5% |
| Orizzonte di investimento | 3 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 6 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 25/09/2015 |
| Codice ISIN | FR0012870657 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Riservato alla società di gestione per conto proprio o per conto di terzi |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,50% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
2,18% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,03% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.