Echiquier World Equity Growth A
Echiquier World Equity Growth è un fondo di stock-picking che investe in aziende internazionali di grandi dimensioni fortemente esposte alla crescita mondiale, con posizioni affermate di leadership globale.
Classe A - FR0010859769 - NAV : 421,30€
Al 18/07/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Tequila Sunrise
Focus su… Echiquier World Equity Growth | Maggio 2024
Gestori
Fund Manager
Laureato presso la Yale University, Syracuse University e titolare di CFA, David Ross ha svolto tutta la sua carriera negli Stati Uniti. Ha acquisito esperienza nel campo della gestione azionaria per oltre 30 anni, tra l'altro presso US Trust, Citi Private Bank poi Chevy Chase Trust Investment Advisors quale Direttore e gestore specializzato nei mercati emergenti. Nel 2014 entra a far parte di La Financière de l’Échiquier in qualità di gestore del Fondo Echiquier World Equity Growth. Nel 2021 ha ottenuto il CFA-Certificate in ESG Investing.
Fund manager
Titolare di un Master in finanza presso la London School of Economics, Louis inizia il suo percorso professionale nel 2015 da Amundi dove è assistente alla gestione per i fondi tematici. Raggiunge La Financière de l’Échiquier nel 2018 in qualità di analista azioni internazionali. Nel giugno 2021, diventa gestore di fondi azionari internazionali. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo World di La Financière de l'Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +15,38 |
| Benchmark | +14,89 |
| 2023 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +18,03 |
| Benchmark | +18,06 |
| 2022 | |
| Echiquier World Equity Growth A | -16,21 |
| Benchmark | -13,01 |
| 2021 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +10,76 |
| Benchmark | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +16,36 |
| Benchmark | +6,65 |
| 2019 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +29,31 |
| Benchmark | +28,93 |
| 2018 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +0,83 |
| Benchmark | -4,85 |
| 2017 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +16,45 |
| Benchmark | +8,90 |
| 2016 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +4,02 |
| Benchmark | +11,09 |
| 2015 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +17,25 |
| Benchmark | +8,72 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier World Equity Growth A | +4,60 |
| Benchmark | +7,03 |
| 2024 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +15,38 |
| Benchmark | +14,89 |
| 1 anno | |
| Echiquier World Equity Growth A | +21,10 |
| Benchmark | +22,04 |
| 3 anni | |
| Echiquier World Equity Growth A | +19,34 |
| Benchmark | +29,39 |
| 5 anni | |
| Echiquier World Equity Growth A | +53,72 |
| Benchmark | +73,23 |
| 10 anni | |
| Echiquier World Equity Growth A | +196,25 |
| Benchmark | +183,08 |
| Lancio | |
| Echiquier World Equity Growth A | +321,30 |
| Benchmark | +303,25 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier World Equity Growth A | +21,03 |
| Benchmark | +21,98 |
| 3 anni | |
| Echiquier World Equity Growth A | +6,06 |
| Benchmark | +8,96 |
| 5 anni | |
| Echiquier World Equity Growth A | +8,97 |
| Benchmark | +11,60 |
| 10 anni | |
| Echiquier World Equity Growth A | +11,46 |
| Benchmark | +10,96 |
| Lancio | |
| Echiquier World Equity Growth A | +10,61 |
| Benchmark | +10,27 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 12,59 |
| Volatilità dell’indice | 10,19 |
| Indice di Sharpe | 1,98 |
| Information ratio | -0,06 |
| Beta | 1,13 |
| Tracking Error | 5,35 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 14,22 |
| Volatilità dell’indice | 12,61 |
| Indice di Sharpe | 0,57 |
| Information ratio | -0,42 |
| Beta | 1,04 |
| Tracking Error | 5,63 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 16,01 |
| Volatilità dell’indice | 15,78 |
| Indice di Sharpe | 0,70 |
| Information ratio | -0,38 |
| Beta | 0,93 |
| Tracking Error | 6,40 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 16/04/2010 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Classificazione | Azioni internazionali |
| Indice di riferimento | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 16/04/2010 |
| Codice ISIN | FR0010859769 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti gli investitori |
| Management fees annuali tasse incluse | 2,25% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissione di sovraperformance | 15% sulla differenza positiva tra la performance del fondo (al netto delle spese fisse di gestione) e la performance dell’indice |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
2,25% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,47% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.