Echiquier Space K
Fondo che investe in azioni internazionali legate al tema dello spazio.
Classe K - LU2466449001 - NAV : 985,09€
Al 18/07/2024
Documenti
Gestori
Fund manager
Di origini boliviane e con una laurea in finanza dell’IAE Lyon, Rolando Grandi inizia il suo percorso professionale presso Roche-Brune AM inizialmente da analista azioni internazionali e poi da co-gestore nel 2015. Rolando entra a far parte di La Financière de l’Échiquier nel 2017, per poi diventare gestore azioni internazionali e tematiche e lanciare, nel 2018, Échiquier Artificial Intelligence, il primo fondo francese dedicato a questa tematica. Nel 2021 lancia il primo fondo europeo sulla tematica spaziale: Echiquier Space. Nel 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, diventa co-responsabile del Polo Tecnologia di La Financière de l’Echiquer.
Fund manager
Laureato presso la SFAF e HEC, Stéphane inizia la sua carriera nel 1998 in BNP Paribas nel settore della finanza strutturata. Nel 2001 diventa analista sell-side presso IXIS Securities (diventata in seguito Natixis e quindi Oddo Securities), dove fino al 2006 è incaricato dei settori SSII e degli editori di software a media capitalizzazione e dei videogiochi. Dal 2006 al 2008 segue gli stessi settori presso Exane BNP Paribas. Nel 2008 diventa co-gestore di diversi fondi azionari Europa a grande e media capitalizzazione presso Montpensier Finance, dove trascorre dieci anni. Entra a far parte di Tocqueville Finance nel 2018 in qualità di responsabile dei fondi Tematici e Growth, e nel 2023 dei fondi Tecnologia e Blend. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è co-responsabile del Polo Tecnologia & del Polo Blend di La Financière de l'Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Il 12 dicembre 2022, Echiquier Space, comparto della SICAV ECHIQUIER di diritto francese è stato trasferito nella SICAV ECHIQUIER FUND di diritto lussemburghese. I valori patrimoniali netti e tutte le informazioni relative alle performance precedenti a questa data sono quelle del fondo francese.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Space K | +20,53 |
| Benchmark | +14,23 |
| 2023 | |
| Echiquier Space K | +26,14 |
| Benchmark | +18,06 |
| 2022 | |
| Echiquier Space K | -37,96 |
| Benchmark | -13,01 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Space K | +17,33 |
| Benchmark | +7,43 |
| 2024 | |
| Echiquier Space K | +20,53 |
| Benchmark | +14,23 |
| 1 anno | |
| Echiquier Space K | +17,66 |
| Benchmark | +20,69 |
| 3 anni | |
| Echiquier Space K | -4,66 |
| Benchmark | +30,75 |
| 5 anni | |
| Echiquier Space K | - |
| Benchmark | - |
| 10 anni | |
| Echiquier Space K | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Space K | -1,49 |
| Benchmark | +34,89 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Space K | +17,61 |
| Benchmark | +20,63 |
| 3 anni | |
| Echiquier Space K | -1,58 |
| Benchmark | +9,34 |
| 5 anni | |
| Echiquier Space K | - |
| Benchmark | - |
| 10 anni | |
| Echiquier Space K | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Space K | -0,48 |
| Benchmark | +10,01 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 16,36 |
| Volatilità dell’indice | 10,43 |
| Indice di Sharpe | 1,29 |
| Information ratio | -0,05 |
| Beta | 1,30 |
| Tracking Error | 9,83 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 23,70 |
| Volatilità dell’indice | 12,65 |
| Indice di Sharpe | -0,01 |
| Information ratio | -0,59 |
| Beta | 1,46 |
| Tracking Error | 16,01 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | - |
| Volatilità dell’indice | - |
| Indice di Sharpe | - |
| Information ratio | - |
| Beta | - |
| Tracking Error | - |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 31/05/2021 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Luxembourg |
| Perito stimatore | BNP Paribas Luxembourg |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 31/05/2021 |
| Codice ISIN | LU2466449001 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Riservato agli investitori istituzionali e alla commercializzazione da parte di intermediari finanziari |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
1,11% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,19% |
Disclaimer
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