Tocqueville France ISR D
Tocqueville France ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs françaises sélectionnées pour leur capacité à surperformer le marché actions français.
Part D - FR0010546978 - VL : 59,97€
Au 01/07/2024
Gérants
Gérant
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers, Pierre a débuté sa carrière en 2010 comme responsable de la recherche « sell-side » chez NFinance Securities. Il est devenu gérant spécialisé sur les petites et moyennes valeurs européennes en 2014 chez Amilton Asset Management. Il a rejoint ensuite les équipes de Tocqueville Finance, en 2018, en tant que gérant en charge du fonds Tocqueville PME et de fonds dédiés au sein du pôle Small & Mid Caps. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il est responsable du pôle France ainsi que co-responsable du pôle Impact et Environnement de la Financière de L'Echiquier.
Gérant
Diplômé du Master Ingénierie Statistique et Actuariat de l'Institut de Mathématiques Appliquées d'Angers et titulaire du CFA, Matthieu est gérant-analyste chez Tocqueville Finance depuis 2006 et fait partie du pôle France de La Financière de l'Echiquier depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE. Il est titulaire de la certification CFA.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Tocqueville France ISR D | +0,64 |
| Indicateur de référence | +1,82 |
| 2023 | |
| Tocqueville France ISR D | +8,72 |
| Indicateur de référence | +17,97 |
| 2022 | |
| Tocqueville France ISR D | -14,08 |
| Indicateur de référence | -8,24 |
| 2021 | |
| Tocqueville France ISR D | +18,94 |
| Indicateur de référence | +28,35 |
| 2020 | |
| Tocqueville France ISR D | -0,50 |
| Indicateur de référence | -5,60 |
| 2019 | |
| Tocqueville France ISR D | +16,31 |
| Indicateur de référence | +29,24 |
| 2018 | |
| Tocqueville France ISR D | -27,71 |
| Indicateur de référence | -8,88 |
| 2017 | |
| Tocqueville France ISR D | +16,25 |
| Indicateur de référence | +11,69 |
| 2016 | |
| Tocqueville France ISR D | +3,82 |
| Indicateur de référence | +7,67 |
| 2015 | |
| Tocqueville France ISR D | +17,11 |
| Indicateur de référence | +10,92 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Tocqueville France ISR D | -5,53 |
| Indicateur de référence | -6,06 |
| 2024 | |
| Tocqueville France ISR D | +0,64 |
| Indicateur de référence | +1,82 |
| 1 an | |
| Tocqueville France ISR D | +1,66 |
| Indicateur de référence | +3,93 |
| 3 ans | |
| Tocqueville France ISR D | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Tocqueville France ISR D | +17,80 |
| Indicateur de référence | +43,76 |
| 10 ans | |
| Tocqueville France ISR D | +27,41 |
| Indicateur de référence | +101,73 |
| Création | |
| Tocqueville France ISR D | +200,60 |
| Indicateur de référence | +331,45 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Tocqueville France ISR D | +1,66 |
| Indicateur de référence | +3,92 |
| 3 ans | |
| Tocqueville France ISR D | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Tocqueville France ISR D | +3,33 |
| Indicateur de référence | +7,52 |
| 10 ans | |
| Tocqueville France ISR D | +2,45 |
| Indicateur de référence | +7,26 |
| Création | |
| Tocqueville France ISR D | +5,33 |
| Indicateur de référence | +7,14 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 13,13 |
| Volatilité de l’indice | 13,69 |
| Ratio de Sharpe | 0,09 |
| Ratio d’information | -1,74 |
| Beta | 0,95 |
| Ecart de Suivi | 1,42 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 16,02 |
| Volatilité de l’indice | 16,40 |
| Ratio de Sharpe | 0,06 |
| Ratio d’information | -2,26 |
| Beta | 0,96 |
| Ecart de Suivi | 2,76 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 19,93 |
| Volatilité de l’indice | 21,07 |
| Ratio de Sharpe | 0,27 |
| Ratio d’information | -0,86 |
| Beta | 0,92 |
| Ecart de Suivi | 5,22 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 24/04/2003 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | |
| Classification | Actions des pays de la zone euro |
| Indice de référence | SBF120 NT |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | (EUR) |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
| Cette part distribue ses revenus. | |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 24/04/2003 |
| Code ISIN | FR0010546978 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 € |
| Profil d'investisseur | |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,99% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,50% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 1,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
2,05% |
| Transaktionskosten (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,73% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.