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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE VALUE

Tocqueville Dividende ISR D

Tocqueville Dividende ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs européennes sélectionnées pour leur capacité à distribuer un dividende significatif et pérenne.

Performance 2024

+3,04%

Performance annualisée

+0,74%depuis création
le 27/04/2001

Encours

213,3 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 01/07/2024

Gérants

Pierre Coiffet, CIIA

Gérant

Romain Ruffenach

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville Dividende ISR D Indicateur de référence
3 mois -3,65 -1,09
2024 +3,04 +9,04
1 an +1,80 +12,34
3 ans -2,86 +30,06
5 ans -9,53 +57,03
10 ans -16,23 +100,82
Création +18,70 +142,36

Performances annualisées (%)

Tocqueville Dividende ISR D Indicateur de référence
1 an +1,80 +12,31
3 ans -0,96 +9,15
5 ans -1,98 +9,44
10 ans -1,75 +7,21
Création +0,74 +3,89

Performances calendaires (%)

Tocqueville Dividende ISR D +3,04
Indicateur de référence +9,04
Tocqueville Dividende ISR D +7,16
Indicateur de référence +18,78
Tocqueville Dividende ISR D -11,74
Indicateur de référence -6,87
Tocqueville Dividende ISR D +7,88
Indicateur de référence +25,13
Tocqueville Dividende ISR D -13,62
Indicateur de référence -3,32
Tocqueville Dividende ISR D +11,90
Indicateur de référence +26,05
Tocqueville Dividende ISR D -20,92
Indicateur de référence -10,57
Tocqueville Dividende ISR D +4,23
Indicateur de référence +10,24
Tocqueville Dividende ISR D -3,01
Indicateur de référence +2,58
Tocqueville Dividende ISR D +7,51
Indicateur de référence +8,22

Performances cumulées (%)

Tocqueville Dividende ISR D -3,65
Indicateur de référence -1,09
Tocqueville Dividende ISR D +3,04
Indicateur de référence +9,04
Tocqueville Dividende ISR D +1,80
Indicateur de référence +12,34
Tocqueville Dividende ISR D -2,86
Indicateur de référence +30,06
Tocqueville Dividende ISR D -9,53
Indicateur de référence +57,03
Tocqueville Dividende ISR D -16,23
Indicateur de référence +100,82
Tocqueville Dividende ISR D +18,70
Indicateur de référence +142,36

Performances annualisées (%)

Tocqueville Dividende ISR D +1,80
Indicateur de référence +12,31
Tocqueville Dividende ISR D -0,96
Indicateur de référence +9,15
Tocqueville Dividende ISR D -1,98
Indicateur de référence +9,44
Tocqueville Dividende ISR D -1,75
Indicateur de référence +7,21
Tocqueville Dividende ISR D +0,74
Indicateur de référence +3,89

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 12,19 12,43 0,11 -1,40 0,81 7,94
3 ans 14,46 14,68 -0,02 -1,34 0,86 7,70
5 ans 19,39 18,33 -0,01 -1,64 0,99 7,02

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 12,19
Volatilité de l’indice 12,43
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio d’information -1,40
Beta 0,81
Ecart de Suivi 7,94
Volatilité du fonds 14,46
Volatilité de l’indice 14,68
Ratio de Sharpe -0,02
Ratio d’information -1,34
Beta 0,86
Ecart de Suivi 7,70
Volatilité du fonds 19,39
Volatilité de l’indice 18,33
Ratio de Sharpe -0,01
Ratio d’information -1,64
Beta 0,99
Ecart de Suivi 7,02

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 27/04/2001
Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Nature juridique
Classification Actions internationales
Indice de référence MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Cette part distribue ses revenus.
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 27/04/2001
Code ISIN FR0010546937
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 1 €
Profil d'investisseur
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,39%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,50%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 1,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
2,05%
Transaktionskosten
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,75%