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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE VALUE

Tocqueville Dividende ISR D

Tocqueville Dividende ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs européennes sélectionnées pour leur capacité à distribuer un dividende significatif et pérenne.

Performance 2024

+4,77%

Performance annualisée

+0,81%depuis création
le 27/04/2001

Encours

216,7 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 18/07/2024

Gérants

Pierre Coiffet, CIIA

Gérant

Romain Ruffenach

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville Dividende ISR D Indicateur de référence
3 mois -0,08 +1,39
2024 +4,77 +8,81
1 an +4,23 +12,20
3 ans +0,25 +30,05
5 ans -6,80 +57,17
10 ans -12,91 +103,15
Création +20,70 +141,84

Performances annualisées (%)

Tocqueville Dividende ISR D Indicateur de référence
1 an +4,22 +12,16
3 ans +0,08 +9,14
5 ans -1,40 +9,45
10 ans -1,37 +7,34
Création +0,81 +3,87

Performances calendaires (%)

Tocqueville Dividende ISR D +4,77
Indicateur de référence +8,81
Tocqueville Dividende ISR D +7,16
Indicateur de référence +18,78
Tocqueville Dividende ISR D -11,74
Indicateur de référence -6,87
Tocqueville Dividende ISR D +7,88
Indicateur de référence +25,13
Tocqueville Dividende ISR D -13,62
Indicateur de référence -3,32
Tocqueville Dividende ISR D +11,90
Indicateur de référence +26,05
Tocqueville Dividende ISR D -20,92
Indicateur de référence -10,57
Tocqueville Dividende ISR D +4,23
Indicateur de référence +10,24
Tocqueville Dividende ISR D -3,01
Indicateur de référence +2,58
Tocqueville Dividende ISR D +7,51
Indicateur de référence +8,22

Performances cumulées (%)

Tocqueville Dividende ISR D -0,08
Indicateur de référence +1,39
Tocqueville Dividende ISR D +4,77
Indicateur de référence +8,81
Tocqueville Dividende ISR D +4,23
Indicateur de référence +12,20
Tocqueville Dividende ISR D +0,25
Indicateur de référence +30,05
Tocqueville Dividende ISR D -6,80
Indicateur de référence +57,17
Tocqueville Dividende ISR D -12,91
Indicateur de référence +103,15
Tocqueville Dividende ISR D +20,70
Indicateur de référence +141,84

Performances annualisées (%)

Tocqueville Dividende ISR D +4,22
Indicateur de référence +12,16
Tocqueville Dividende ISR D +0,08
Indicateur de référence +9,14
Tocqueville Dividende ISR D -1,40
Indicateur de référence +9,45
Tocqueville Dividende ISR D -1,37
Indicateur de référence +7,34
Tocqueville Dividende ISR D +0,81
Indicateur de référence +3,87

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 11,88 11,67 0,39 -1,42 0,82 7,82
3 ans 14,49 14,72 0,08 -1,33 0,86 7,69
5 ans 19,40 18,34 0,04 -1,63 0,99 7,01

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 11,88
Volatilité de l’indice 11,67
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio d’information -1,42
Beta 0,82
Ecart de Suivi 7,82
Volatilité du fonds 14,49
Volatilité de l’indice 14,72
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio d’information -1,33
Beta 0,86
Ecart de Suivi 7,69
Volatilité du fonds 19,40
Volatilité de l’indice 18,34
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio d’information -1,63
Beta 0,99
Ecart de Suivi 7,01

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 27/04/2001
Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Nature juridique
Classification Actions internationales
Indice de référence MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Cette part distribue ses revenus.
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 27/04/2001
Code ISIN FR0010546937
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 1 €
Profil d'investisseur
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,39%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,50%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 1,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
2,05%
Transaktionskosten
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,75%