Echiquier Convexité SRI Europe G
Echiquier Convexité SRI Europe est un fonds investi en obligations convertibles et en options listées d'entreprises de l'Union européenne, via un process essentiellement bottom-up visant à optimiser la convexité et maximiser le couple rendement-risque.
Part G - FR0013299286 - VL : 98,10€
Au 18/07/2024
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Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2022
Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021
Gérants
Gérant
Diplômé d’HEC et d'un DEA de modélisation aléatoire, Emmanuel Martin dispose de nombreuses années d’expérience dans la gestion de convertibles, dont 6 ans en tant que responsable de l’arbitrage de convertibles pour Barep AM (2001-2004) et Fortis Investments (2004-2006). Il a participé en juin 2006 à la création d’Acropole AM, première société de gestion en France dédiée aux obligations convertibles. Depuis 2013, il gère les fonds convertibles au sein de La Financière de l'Echiquier et depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Crédit de LFDE
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | +2,11 |
| Indicateur de référence | +4,78 |
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | +5,61 |
| Indicateur de référence | +5,37 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | -15,04 |
| Indicateur de référence | -15,79 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | +2,65 |
| Indicateur de référence | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | +3,66 |
| Indicateur de référence | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | +7,75 |
| Indicateur de référence | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | -6,85 |
| Indicateur de référence | -4,89 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | +0,82 |
| Indicateur de référence | +2,17 |
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | +2,11 |
| Indicateur de référence | +4,78 |
| 1 an | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | +4,07 |
| Indicateur de référence | +6,70 |
| 3 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | -7,45 |
| Indicateur de référence | -7,15 |
| 5 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | -1,31 |
| Indicateur de référence | +2,67 |
| 10 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | -1,90 |
| Indicateur de référence | +6,39 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | +4,06 |
| Indicateur de référence | +6,68 |
| 3 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | -2,55 |
| Indicateur de référence | -2,44 |
| 5 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | -0,26 |
| Indicateur de référence | +0,53 |
| 10 ans | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Convexité SRI Europe G | -0,29 |
| Indicateur de référence | +0,94 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 3,97 |
| Volatilité de l’indice | 5,92 |
| Ratio de Sharpe | 1,12 |
| Ratio d’information | -1,12 |
| Beta | 0,64 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 5,87 |
| Volatilité de l’indice | 7,68 |
| Ratio de Sharpe | -0,37 |
| Ratio d’information | -0,09 |
| Beta | 0,74 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,52 |
| Volatilité de l’indice | 7,75 |
| Ratio de Sharpe | 0,04 |
| Ratio d’information | -0,35 |
| Beta | 0,81 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 12/10/2006 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Horizon de placement | 2 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 01/12/2017 |
| Code ISIN | FR0013299286 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,85% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
0,85% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,45% |
Informations légales
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