Echiquier Patrimoine G
Echiquier Patrimoine es un fondo que invierte en productos de renta fija y de renta variable europea, con el objetivo de ofrecer la revalorización más constante posible del capital, asumiendo riesgos limitados.
Clase G - FR0013286622 - VL : 96,69€
A 01/07/2024
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Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021
Gestores
Fund manager
A graduate of Paris-Dauphine University (Magistère Banque Finance Assurance), and Bocconi University (Master’s), Louis began his professional career in 2014 at BlackRock as an equity fund analyst. He then joined La Financière de l'Echiquier in 2018 as a blend equity analyst. He subsequently became manager of Echiquier Patrimoine in January 2021, Echiquier Health Impact for all in May 2022 and Echiquier Agressor in January 2023. Since 2024, when Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been part of the Social & Health team, the Multi-asset team and the Blend team of LFDE.
Fund manager
From Argentina, Uriel Saragusti spent three years studying economics at the University of Buenos Aires before obtaining a Master's degree in Economic and Financial Engineering from the University of Paris Dauphine. After gaining experience as an analyst at Dexia Crédit Local, he continued his career at BNPP AM as a buy-side credit analyst, before joining La Financière de l'Echiquier in October 2013 as a credit analyst. He became credit manager in 2017, then progressively other credit and multi-asset funds, such as Echiquier ARTY SRI in 2019. In 2021, he was appointed head of La Financière de l'Echiquier's Credit team. Since 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, he has been in charge of LFDE's Credit team.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Antes del 31 de mayo de 2021, el índice de referencia era el EONIA CAPITALIZADO. A partir del 31 de mayo de 2021, la estrategia de inversión y el perfil de rentabilidad-riesgo sufrieron cambios y, por lo tanto, las rentabilidades que se indican se obtuvieron en circunstancias diferentes.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2024 | |
| Echiquier Patrimoine G | +1,55 |
| Benchmark | +2,50 |
| 2023 | |
| Echiquier Patrimoine G | +6,52 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2022 | |
| Echiquier Patrimoine G | -9,45 |
| Benchmark | -4,57 |
| 2021 | |
| Echiquier Patrimoine G | +4,95 |
| Benchmark | +0,84 |
| 2020 | |
| Echiquier Patrimoine G | -1,43 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine G | +1,68 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier Patrimoine G | -6,46 |
| Benchmark | -0,37 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Patrimoine G | +0,56 |
| Benchmark | +0,96 |
| 2024 | |
| Echiquier Patrimoine G | +1,55 |
| Benchmark | +2,50 |
| 1 año | |
| Echiquier Patrimoine G | +5,65 |
| Benchmark | +6,16 |
| 3 años | |
| Echiquier Patrimoine G | -1,83 |
| Benchmark | +4,60 |
| 5 años | |
| Echiquier Patrimoine G | -0,56 |
| Benchmark | +3,91 |
| 10 años | |
| Echiquier Patrimoine G | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier Patrimoine G | -3,31 |
| Benchmark | +3,31 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Patrimoine G | +5,63 |
| Benchmark | +6,14 |
| 3 años | |
| Echiquier Patrimoine G | -0,61 |
| Benchmark | +1,51 |
| 5 años | |
| Echiquier Patrimoine G | -0,11 |
| Benchmark | +0,77 |
| 10 años | |
| Echiquier Patrimoine G | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier Patrimoine G | -0,51 |
| Benchmark | +0,50 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 2,06 |
| Volatilidad del índice | 1,91 |
| Ratio de Sharpe | 2,79 |
| Ratio de información | -0,57 |
| Beta | 1,04 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 3,78 |
| Volatilidad del índice | 2,48 |
| Ratio de Sharpe | -0,13 |
| Ratio de información | -1,28 |
| Beta | 1,50 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 5,61 |
| Volatilidad del índice | 1,93 |
| Ratio de Sharpe | 0,05 |
| Ratio de información | -0,15 |
| Beta | 1,48 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 06/01/1995 |
| Sociedad gestora | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Sicav (subfondo) |
| Indicador de referencia | 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Horizonte de inversión | 2 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 01/12/2017 |
| Código ISIN | FR0013286622 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 0,75% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 3,00% |
| Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
0,77% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,17% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.