Echiquier Space K
Fondo que invierte en renta variable internacional de la temática espacial.
Clase K - LU2466449001 - VL : 967,72€
A 01/07/2024
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Repaso a... Echiquier Space
Gestores
Fund manager
From Bolivia and with a degree in finance from IAE Lyon, Rolando Grandi began his professional career at Roche-Brune AM as an international equity analyst before becoming co-manager in 2015. Rolando joined La Financière de l'Echiquier in 2017, becoming international and thematic equity manager, and in 2018 launched Echiquier Artificial Intelligence, the first French fund dedicated to this theme. In 2021, he launched the first European fund dedicated to the space theme: Echiquier Space. In 2024, the year of the merger between Tocqueville and LFDE, he became co-head of LFDE's Technology team.
Fund manager
A graduate of SFAF and HEC, Stéphane began his career in 1998 with BNP Paribas in structured finance. In 2001, he became a sell-side analyst at IXIS Securities (later Natixis, then Oddo Securities), in charge of the IT services and software midcap sectors, as well as video games, until 2006. From 2006 to 2008, he followed the same sectors at Exane BNP Paribas. In 2008, he became co-manager of several European large and mid-cap equity funds at Montpensier Finance, where he remained for ten years. He joined Tocqueville Finance in 2018, in charge of Thematic and Growth funds, and in 2023 of Technology and Blend funds. Since 2024, the year Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been co-head of the Technology and Blend teams of La Financière de l'Echiquier.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
El 12 de diciembre de 2022, Echiquier Space, subfondo de la Sicav Echiquier francesa, fue transferido al fondo luxemburgués Sicav Echiquier. Los valores liquidativos y toda la información sobre rentabilidad anterior a esta fecha corresponden al fondo francés.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2024 | |
| Echiquier Space K | +18,41 |
| Benchmark | +14,85 |
| 2023 | |
| Echiquier Space K | +26,14 |
| Benchmark | +18,06 |
| 2022 | |
| Echiquier Space K | -37,96 |
| Benchmark | -13,01 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Space K | +6,82 |
| Benchmark | +3,61 |
| 2024 | |
| Echiquier Space K | +18,41 |
| Benchmark | +14,85 |
| 1 año | |
| Echiquier Space K | +20,01 |
| Benchmark | +21,66 |
| 3 años | |
| Echiquier Space K | -11,55 |
| Benchmark | +29,59 |
| 5 años | |
| Echiquier Space K | - |
| Benchmark | - |
| 10 años | |
| Echiquier Space K | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier Space K | -3,23 |
| Benchmark | +35,61 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Space K | +19,95 |
| Benchmark | +21,59 |
| 3 años | |
| Echiquier Space K | -4,01 |
| Benchmark | +9,01 |
| 5 años | |
| Echiquier Space K | - |
| Benchmark | - |
| 10 años | |
| Echiquier Space K | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier Space K | -1,06 |
| Benchmark | +10,37 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 16,46 |
| Volatilidad del índice | 10,39 |
| Ratio de Sharpe | 1,40 |
| Ratio de información | 0,08 |
| Beta | 1,32 |
| Tracking Error | 9,68 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 23,87 |
| Volatilidad del índice | 12,61 |
| Ratio de Sharpe | -0,04 |
| Ratio de información | -0,66 |
| Beta | 1,47 |
| Tracking Error | 16,13 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | - |
| Volatilidad del índice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio de información | - |
| Beta | - |
| Tracking Error | - |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 31/05/2021 |
| Sociedad gestora | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Sicav (subfondo) |
| Indicador de referencia | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas Luxembourg |
| Tasador | BNP Paribas Luxembourg |
| Código CNMV | 1756 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 31/05/2021 |
| Código ISIN | LU2466449001 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Reservado para inversores institucionales y para la comercialización por parte de intermedios financieros |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,00% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 3,00% |
| Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
1,11% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,19% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.