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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI G

Echiquier ARTY SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2024

+2,32%

Rentabilidad anualizada

+2,51%desde su creación
el 31/12/2015

Patrimonio

712,4 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

3/7

A 18/07/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 22/04/2024

Repaso a... Echiquier ARTY SRI

Apunte sobre 19/07/2023

Repaso a... ECHIQUIER ARTY SRI

Gestores

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Michel Saugné

Co-CIO
Interim Fund Manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Louis Porrini

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre 2021, el índice de referencia era 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA y 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier ARTY SRI G Benchmark
3 meses +2,19 +2,16
2024 +2,32 +3,69
1 año +7,64 +7,89
3 años +2,35 +5,46
5 años +15,22 +12,05
10 años - -
Creación +23,59 +21,84

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier ARTY SRI G Benchmark
1 año +7,62 +7,87
3 años +0,78 +1,79
5 años +2,87 +2,30
10 años - -
Creación +2,51 +2,34

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier ARTY SRI G +2,32
Benchmark +3,69
Echiquier ARTY SRI G +9,94
Benchmark +8,66
Echiquier ARTY SRI G -10,45
Benchmark -8,07
Echiquier ARTY SRI G +5,95
Benchmark +6,07
Echiquier ARTY SRI G +3,91
Benchmark -0,17
Echiquier ARTY SRI G +9,77
Benchmark +8,42
Echiquier ARTY SRI G -8,70
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY SRI G +5,99
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY SRI G +4,92
Benchmark +2,32

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier ARTY SRI G +2,19
Benchmark +2,16
Echiquier ARTY SRI G +2,32
Benchmark +3,69
Echiquier ARTY SRI G +7,64
Benchmark +7,89
Echiquier ARTY SRI G +2,35
Benchmark +5,46
Echiquier ARTY SRI G +15,22
Benchmark +12,05
Echiquier ARTY SRI G -
Benchmark -
Echiquier ARTY SRI G +23,59
Benchmark +21,84

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier ARTY SRI G +7,62
Benchmark +7,87
Echiquier ARTY SRI G +0,78
Benchmark +1,79
Echiquier ARTY SRI G +2,87
Benchmark +2,30
Echiquier ARTY SRI G -
Benchmark -
Echiquier ARTY SRI G +2,51
Benchmark +2,34

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,18 3,49 1,99 -0,16 1,11
3 años 5,66 4,59 0,20 -0,46 1,16
5 años 7,21 5,41 0,48 0,27 1,27

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,18
Volatilidad del índice 3,49
Ratio de Sharpe 1,99
Ratio de información -0,16
Beta 1,11
Volatilidad del fondo 5,66
Volatilidad del índice 4,59
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de información -0,46
Beta 1,16
Volatilidad del fondo 7,21
Volatilidad del índice 5,41
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de información 0,27
Beta 1,27

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 30/05/2008
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2015
Código ISIN FR0013084043
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,10%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,12%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,21%